Мемкоины – самый прибыльный тренд 2024 года

Вы, вероятно, уже слышали, что на блокчейне Solana наступил настоящий сезон мемкоинов. Теперь можно буквально в два клика создать собственную мемную монету или заняться поиском перспективных мемов, чтобы вложиться в них и получить огромные «иксы». 

Возможно, вам также знакома платформа SunPump, работающая в экосистеме TRON. Она предназначена для запуска и поддержки мемкоинов. На сегодняшний день на SunPump было запущено почти 35 тыс. мемкоинов, а совокупный доход от их создания и поддержки превышает $2,2 млн.

Не стоит забывать и о блокчейне TON. Хотя масштаб здесь не столь внушителен, как на Solana и TRON, некоторые мемкоины на TON принесли серьезную прибыль. Большинство из них, как вы могли догадаться, были связаны с «тапалками» – P2E-играми в Telegram.

Такие истории успеха вызывают FOMO у одних, а другим позволяют превратить $100 в $1000. Но что на самом деле стоит за этим явлением? Давайте разбираться вместе!

Начало – I квартал 2024 года

По данным отчета CoinGecko, в I квартале 2024 года мемкоины показали наивысшую среднюю доходность среди всех криптовалют, достигнув впечатляющего показателя 1 312,6%.

В десятку крупнейших по рыночной капитализации мемкоинов по итогам первого квартала вошли проекты, запущенные в марте, такие как Book Of Meme (BOME), Brett и Cat in a Dog’s World (MEW).

Наибольший рост – 7 727,6% – показал токен BRETT, следом за ним идет Dogwifhat (WIF), который вырос на 2 721,2%.

К концу I квартала 2024 года совокупная рыночная капитализация сектора мемкоинов достигла $60,93 миллиарда, что составляет около 2,32% от общей капитализации рынка криптовалют. Это на 176,9% больше, чем в предыдущем году.

Для сравнения, рыночная капитализация некоторых других ключевых секторов оказалась значительно ниже: децентрализованные сети физической инфраструктуры (DePIN) – $29,98 млрд, решения второго уровня – $32,39 млрд, технологии с нулевым разглашением – $18 млрд, секьюритизация реальных активов (RWA) – $8,5 млрд.

Такой взрывной рост мемкоинов можно объяснить увеличением интереса со стороны инвесторов. По данным Google Trends, сейчас по всему миру слово «мемкоины» задают в поиске чаще, чем когда-либо.

Судя по данным криптоаналитической платформы Artemis Terminal, в этом году мемкоины показали самую высокую доходность — в среднем 736% с начала года. Примечательно, что этот нарратив оказался примерно в 1,3 раза выгоднее, чем следующий по эффективности сегмент токенизированных реальных активов (RWA).

Политические мемкоины — Politifi

Мемкоины были в центре внимания предстоящих выборов в США, которые могут повлиять на решения избирателей. Пересечение политики и цифровых активов породило новую категорию криптовалют — мемкойны “politifi”. Эти токены, вдохновлённые политическими фигурами и движениями, завоевали популярность как среди инвесторов, так и среди сторонников.

Предстоящие в конце 2024 года выборы президента США и связанная с ними политическая борьба (в том числе и в соцсетях) вызвали к жизни новый тип криптоактивов – мемкоины “politifi”. Это токены, вдохновленные теми или иными политическими фигурами или движениями. «Политические» мемкоины быстро завоевали популярность как среди инвесторов, так и среди сторонников соответствующих политиков или партий. 

В числе примеров «политифай» можно назвать токен MAGA (TRUMP) и токен Камалы Харрис (KAMA). Их совокупная рыночная капитализация достигает внушительных $559 миллионов. Токен MAGA с начала года продемонстрировал рост более чем на 1800%, чему способствовала интрига вокруг выдвижения Трампа в качестве кандидата в президенты, а также, не в последнюю очередь, его активная позиция в поддержку криптовалют.

На этом примере хорошо видны причины популярности мемкоинов в криптосообществе. Их просто создавать и приобретать, а хайп вокруг них может возникнуть практически на ровном месте и из любой темы (в данном случае – темы выборов в США). Мемные токены также могут появиться по следам какой-нибудь важной новости.

Однако большинство мемкоинов создаются как копии уже существующих мемов. С помощью хорошего маркетинга вокруг них создаётся хайп — ведь всем нравятся мемы! Именно поэтому мемкоины стали столь популярны в 2024 году.

Появление сетей, адаптированных под мемкоины

Развитие блокчейнов первого и второго уровня за последние четыре года стимулировало и развитие мемкоинов, что привело к появлению так называемых «мем-чейнов», ориентированных на розничных инвесторов и трейдеров.

Исторически мемкоины запускались преимущественно на блокчейне Ethereum, но в последнее время в авангарде развития оказались новые сети, такие как Solana и Base, которые предлагают улучшенную масштабируемость и меньшие транзакционные сборы.

Base, решение 2-го уровня на Ethereum, выигрывает от интеграции с Coinbase, обеспечивая бесшовные платежные расчёты и удобную среду для мем-проектов. С момента запуска в августе 2023 года количество новых пользователей сети Base превысило 25 миллионов.

Сегодня ведущие мемкоины на Base — это Brett, Toshi и Degen. Совокупная рыночная капитализация мемкоинов на Base составляет $1,18 млрд.

Solana стала важным игроком на рынке мемкоинов благодаря высокой пропускной способности этого блокчейна и низким транзакционным сборам. Эта сеть стала «домом» для таких мемкоинов, как Dogwifhat, Bonk, Book of Meme, Cat in a Dog’s World, Ponke и PopCat, чья совокупная рыночная капитализация достигает $6,6 млрд.

Энтузиазм сообщества Solana в торговле мемкоинами позволил этой криптовалюте составить конкуренцию эфиру по части дневных торговых объемов на децентрализованных биржах (DEX), а в ряде случаев даже обойти ЕТН по этому показателю.

Появление платформ для генерирования мемкоинов, таких как pump.fun, превращает Solana (а также Tron) в ведущие сети для запуска этого типа криптоактивов. Pump.fun позволяет любому создавать токены в сети Solana по низкой цене — 0,02 SOL. На момент написания статьи через эту платформу было создано более 1,5 млн токенов.

Платформа взимает комиссию в размере 1% от суммы транзакции и на сегодняшний день принесла своим владельцам более 528 500 SOL (около $80 млн).

Можно заключить, что нынешний ажиотаж вокруг мемкоинов возник благодаря сочетанию таких факторов, как активизация внутриполитической жизни в США, восстановление «бычьих» настроений на крипторынке, появление мем-сообществ в новых, масштабируемых блокчейн-сетях и спекулятивная привлекательность мем-токенов как актива.

Как инвестировать в мемкоины?

Есть три основные стратегии инвестирования в мемкоины:

1.  Азартная игра: Стратегия для тех, кто готов рискнуть, ставя на новейшие мемкоины, выпущенные буквально за последний час. В случае удачи можно увидеть быстрый рост «своего» актива и 200-процентную прибыль за считанные дни, но и риски при таких инвестициях огромные.
2. Интеллектуальный азарт: Эта стратегия больше подходит тем, кто предпочитает работать с небольшими рисками. В качестве объекта инвестиций выбираются мемкоины с уже сформировавшимся сообществом, ценовой историей и относительно стабильным положением (насколько это возможно для мемкоинов). Такие проекты могут приносить хороший доход, но не так быстро, как новейшие «мемные» монеты.
3. Инсайдерская информация: Подружитесь с влиятельными лицами в криптосообществе и с разработчиками мемкоинов. Это даст вам доступ к проектам раньше других. Вы можете предложить им свою помощь в управлении Telegram-каналами, в создании сайтов или в производстве контента. Правда, эта стратегия подходит опытным инвесторам, которые могут позволить себе вложить больше времени и денег.

Важнее всего научиться самостоятельно искать и анализировать новые мемкоины. Ключ к успешному инвестированию – построение для себя правильного информационного поля. Следите за криптоинфлюенсерами и Telegram-каналами экспертов, но проверяйте их репутацию и избегайте тех, кто продвигает монеты, созданные только ради быстрого заработка на доверчивой аудитории.

Советы по анализу мемкоинов:

• Начните с тщательного изучения рынка мемкоинов – это поможет вам выбрать проверенные источники информации и не попадаться на уловки мошенников.
• Проверьте активность команды разработчиков мемкоина и его пользовательского сообщества. Чем активнее ведет себя сообщество и чем больше интерес разработчиков к проекту, тем больше шансов на успешное развитие.
• Оцените идею или мем, на котором основан мемкоин. Насколько уникальна или забавна сама идея?
• Токеномика: изучите, как монеты распределяются среди инвесторов и разработчиков.
• Используйте аналитические инструменты вроде сервиса Google Trends, чтобы понимать уровень хайпа вокруг мемкоинов.

Многие инвесторы предпочитают стратегию «азартной игры», надеясь на быстрый рост выбранных мемкоинов (100x), но почти все такие монеты быстро обесцениваются. Чтобы успешно зарабатывать на этом виде трейдинга, придется параллельно инвестировать во множество мемкоинов и постоянно следить за их ценой, что требует значительного времени и терпения.

Стратегия малых рисков предполагает инвестирование в мемкоины с рыночной стоимостью $1–5 млн долларов и потенциалом роста до $50–100 млн. Это более стабильный способ заработка, который не требует постоянного мониторинга графиков и не предполагает постоянного страха перед внезапным падением цены актива.

Тем не менее, инвестировать во все подряд монеты при таком уровне рыночной стоимости не стоит.

Важно отбирать их по определенным критериям:

1. Запоминаемость и юмор: Мем должен быть привлекательным и смешным, а его популярность должна выходить за пределы индустрии Web3. Если образ, лежащий в основе мемкоина, вызывает улыбку, он сможет привлечь больше людей.
2. Сообщество и контент: Проверьте, насколько активно сообщество пользователей проекта. Разработчики должны иметь качественный вебсайт, активно публиковаться в соцсетях (особенно в сети Х) и часто создавать контент. Чем крепче и энергичнее сообщество, тем больше шансов на долгосрочный успех.
3. Мета и потенциал: Многие мемы становятся популярными благодаря текущим событиям или внутренним трендам. Особенного успеха достигают мемы, связанные с инфлюенсерами, политикой, котиками или значимыми датами (например, 420). Участвуйте в хайпе вокруг таких мемов раньше других, чтобы заработать.
4. Цена: Оценивайте текущую рыночную цену мемкоина и его потенциал роста. Если монета соответствует вашим критериям и недооценена по сравнению с ее аналогами, это может оказаться выгодной инвестицией.
5. Новости: Мемкоины часто растут на фоне последних новостей. Следите за событиями, информационными темами и медийными личностями, которые могут повлиять на цену актива.
6. Ликвидность и объем торгов: Проверьте, насколько активно мемкоин торгуется на биржах, и достаточно ли у него ликвидности, чтобы вы в случае необходимости смогли выйти из инвестиций без потерь.

Стратегия работы с инсайдерской информацией — самая безопасная, но и самая сложная для реализации.

 Здесь важно работать с надежными людьми — разработчиками и влиятельными фигурами, которые действительно могут принести вам пользу. При выборе партнеров следует обращать внимание на следующие аспекты:

1. Опыт: Убедитесь, что разработчик имеет реальный опыт в создании проектов и работает в легальной компании.
2. Скорость и качество разработки: Важно оценить, как быстро команда проекта реагирует на изменения и насколько качественно она развивает свое детище. Мемкоины могут быстро терять актуальность, поэтому важна оперативная работа по обновлению.
3. Надежность: Бывают случаи, когда разработчики бросают проект даже после того, как пользователи оказали им существенную помощь своими вложениями. Убедитесь, что команда проекта всерьез настроена на успех.
4. Юмор: В мире мемкоинов юмор — это всё. Следите за новыми мемами от людей, которые умеют шутить и создавать вирусный контент. Чаще всего это известные личности из сферы Web3, популярные тиктокеры, артисты, эстрадные звезды, политические деятели и т.д.

Основной совет — настройте свою ленту в сети Х (бывш. Twitter) так, чтобы быть в курсе всех актуальных трендов. Создайте отдельный аккаунт, где вы будете следить только за ключевыми инфлюенсерами и активными авторами. Участвуйте в обсуждениях, лайкайте и делитесь их постами, чтобы соцсеть начала продвигать ваш аккаунт среди релевантной аудитории.

Сильная твиттер-лента может стать вашим главным инструментом для поиска и анализа перспективных мемкоинов.

Психология инвестирования в мемкоины

Инвестирование в мемкоины требует понимания тех сложных психологических механизмов, которые влияют, в том числе, и на финансовых решения. В отличие от традиционных активов, мемкоины работают в уникальной экосистеме, движимой социальной динамикой, вирусными трендами и обещаниями быстрой прибыли.

Движущей силой в мире мемкоинов служит смесь эмоций и когнитивных предубеждений. Решающую роль играет «страх упустить выгоду» (FOMO), который побуждает инвесторов вкладываться в трендовые токены, чтобы не упустить потенциальную прибыль. Эта тяга часто подогревается шумихой в социальных сетях и поддержкой со стороны знаменитостей, что создает самоподдерживающий цикл энтузиазма.

Настроения пользовательского сообщества и рынка дают мемкоинам их «жизненную силу», а коллективные убеждения порой перевешивают фундаментальную ценность. Такая динамика способствует формированию чувства сопричастности у инвесторов, которые объединяются вокруг общих мемов, внутренних шуток и общего видения финансового успеха.

Притягательность быстрого дохода задействует человеческую предрасположенность к рискованному поведению, особенно в условиях, когда традиционные финансовые возможности могут казаться ограниченными. Волатильная природа мемкоинов усиливает эту привлекательность, предлагая возможность получения значительной прибыли в короткие сроки.

Стадный инстинкт

Также играет важную роль, поскольку инвесторы часто ориентируются на действия других, что приводит к каскадному эффекту в поведении при покупке и продаже. Подобные «стадные» действия могут приводить к резким колебаниям цен.

Динамика мемкоинов

В отличие от других типов криптовалют, цена мемкоинов в первую очередь определяется социальной динамикой, а не технологическими инновациями или полезностью. Их крайняя волатильность обусловлена такими факторами, как тенденции в социальных сетях, поддержка со стороны знаменитостей и настроения в обществе. Эта волатильность подчеркивает важность осторожного подхода к инвестициям в мемкоины и четкого понимания связанных с ними рисков.

Изучение мемкоинов требует перехода от традиционного фундаментального анализа к более социально ориентированной оценке. 

Советы для инвестора – психологические аспекты работы с мемкоинами:

1.  Сбалансируй эмоции: Стремление быстро заработать может затмить здравый смысл. Контролируй эмоции, особенно когда цена актива взлетает. Жадность и страх упустить выгоду могут привести к иррациональным решениям.
2. Анализируй тренды: В мемкоинах важно отслеживать общественные настроения. Используй такие инструменты, как Google Trends или сервис мониторинга в соцсети Х, чтобы понять, насколько популярна та или иная тема. Чем выше тренд, тем более вероятны быстрые изменения цен, но и падение может быть столь же резким.
3. Выходи вовремя: Определение точки выхода может быть сложнее, чем входа. Четко устанавливай цели по прибыли и убыткам. В условиях высокой волатильности важно не переоценивать свои силы и не рассчитывать на бесконечный рост цен.
4. Не поддавайся хайпу: Даже если мемкоин активно рекламируется, это не означает, что он принесет прибыль. Иногда разработчики специально создают ажиотаж вокруг монеты перед ее обвалом. Сохраняй трезвость и подходи к инвестициям с холодной головой.
5. Проверяй всё: Никогда не покупай мемкоин на основе одного лишь хайпа. Проверяй всё – от команды разработчиков до токеномики и активности сообщества. Инвестируй только в те проекты, которые действительно привлекают внимание своими реальными параметрами.

Постоянное обучение, анализ трендов и контроль эмоций — вот ключевые факторы успешного инвестирования в мемкоины.

Полезные инструменты для изучения и анализа мемкоинов

1. Dexscreener + Cielo

Следите за кошельками «умных рук» или «китов». Отслеживая такие кошельки, вы сможете с минимальными усилиями находить привлекательные активы для инвестирования.

Очевидно, что инсайдеры с процентом побед от 70% и PNL от $500 000 осведомлены лучше, чем начинающий трейдер.

• Чтобы найти такие кошельки, используем веб-сервис dexscreener.com и проверяем раздел «Топ-трейдеры» на популярных мемкоинах.
• Далее проверяем кошельки с высокими показателями прибыли по их проценту выигрыша на портале app.cielo.finance/feed.

Дополнительная информация:

– Dexscreener – это удобный сервис для новичков и верный помощник для опытных пользователей, быстро зарекомендовавший себя как наиболее предпочтительный ресурс для охотников за мемами и альткоинами. Он помогает выявлять новые мемкоины в 30 цепочках и отслеживать их развитие, изучая потоки данных в реальном времени, что позволяет просматривать графики с пятиминутным интервалом.

2. Zapper – zapper.xyz

Zapper – платформа, которая превращает блокчейн в социальную сеть, помогая с легкостью ориентироваться в трендовых приложениях и DeFi-токенах, проверенных DAO и коллекциях NFT.

• Выберите нужную сеть (Base, Solana). Для фильтрации мониторинга можно использовать несколько критериев, таких как топ-держатели токенов, наиболее прибыльные трейдеры или последние заявки на покупку и продажу.   

Zapper функционирует как платформа SocialFi, предоставляя возможность присоединяться к чатам, связанным с интересующими нас мемкоинами, или создавать их.

3. Rugcheck.xyz

Здесь мы ищем монеты со сгоревшим LP – активы, топ-держатель которых не держит 183% предложения. Rugcheck проверяет информацию о них.

• Вставляем контракт с адресом токена, 
• Затем смотрим на оценку риска токена – она должна быть «хорошей», а не «опасной».

4. DefiLama – defillama.com

DefiLlama – агрегатор данных об общей заблокированной стоимости (TVL), то есть об объемах средств, зарезервированных в транзакциях по всем блокчейнам и связанным с ними децентрализованным приложениям (DApps). Засчет мониторинга TVL он позволяет отслеживать всю торговую деятельность на различных DeFi-платформах и в DApps, фиксируя финансовые потоки (как правило, в стейблкоинах), объемы и анонсы новых протоколов, а также обеспечивая своим пользователям доступ к актуальным данным для различных целей.