5 рабочих стратегий на крипто-фьючерсах: как действовать на росте, падении и боковом рынке

Фьючерсы
6 октября 2025 г.
7 Минут

Криптовалютный рынок живет циклами. То он стремительно растет, то погружается в затяжной период спада, а порой движется в рамках бокового тренда, при котором цены активов колеблются без ярко выраженного направления. Универсальной стратегии, подходящей для всех случаев, не существует. В одних фазах оправдано удержание длинных позиций, в других — коротких, а в «боковом коридоре» лучше использовать приемы работы в диапазоне.

Торговля фьючерсными контрактами дает трейдеру инструменты для адаптации к разным фазам рынка. С их помощью можно играть на росте и на спаде, усиливать позиции кредитным плечом, страховать портфель за счет хеджирования и даже извлекать доходность в периоды спокойного рынка. Чтобы раскрыть эти возможности, рассмотрим пять рабочих стратегий, которые применяются на практике в 2025 году.

1️⃣ Стратегия для растущего рынка: следование тренду

Фаза устойчивого роста — время для длинных позиций. Логика проста: движение вверх приносит прибыль тем, кто следует за трендом.

Чтобы определить, находится ли рынок в состоянии роста, обычно используют набор технических инструментов. Среди них можно выделить:

Скользящие средние линии на ценовом графике (SMA, EMA). Если цена закрепится выше средних значений, тренд рассматривается как восходящий.
Трендовые линии. Проведенные через минимумы линии служат поддержкой; откаты к ним часто становятся точками входа для трейдера.
Индикаторы силы движения. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) и средний индекс направленного движения (ADX) показывают, усиливается ли импульс покупателей.

Эти параметры помогают отличить реальный рост от случайных колебаний.

Пример сделки выглядит так: цена биткоина последовательно формирует более высокие максимумы и минимумы. При очередном откате она касается EMA-50 и вновь начинает расти. В этот момент открывается длинная позиция (лонг), а защитный ордер стоп-лосс выставляется ниже линии поддержки. Если импульс сохраняется, часть прибыли фиксируется на промежуточных уровнях.

При работе с растущим рынком стоит учитывать, что чрезмерное использование кредитного плеча усиливает риски ликвидации. Лучше выбирать умеренные значения и постепенно увеличивать нагрузку по мере накопления опыта.

Следование тренду дает трейдеру возможность ориентироваться на силу рынка и использовать период роста максимально эффективно.

2️⃣ Стратегия для падающего рынка: короткие позиции и хеджирование

«Медвежий» рынок многими воспринимается как угроза. Но фьючерсы превращают спад в возможность для заработка, позволяя трейдеру открывать короткие позиции.

Суть короткой позиции (шорта) проста: контракт продается по текущей рыночной цене, а потом выкупается по более низкой. Чтобы определить подходящий момент для открытия шорта, обращают внимание на ряд признаков:

Пробой сильной поддержки. Если цена уходит ниже уровня, который ранее удерживал покупателей, это часто сигнализирует о продолжении падения.
Закрепление ниже скользящих средних линий. Когда актив опускается ниже EMA-50 или EMA-200, восходящий импульс ослабевает.
Индикаторы импульса. MACD в отрицательной зоне или RSI, фиксирующий слабость покупателей, подтверждают нисходящий тренд.

При падении рынка короткая позиция становится прямым источником дохода.

Дополнительно используется хеджирование. Например, если у трейдера есть эфир на спотовом кошельке, он может открыть шорт по эфиру на фьючерсах. Если цена снижается, спотовая позиция теряет в стоимости, но прибыль по фьючерсам компенсирует убытки.

Также важно учитывать несколько моментов: в фазе падения ставка финансирования для коротких позиций может увеличиваться, а резкие отскоки цены способны быстро закрыть чрезмерно агрессивные сделки. Поэтому особенно важны контроль размера позиций и дисциплина.

Таким образом, шортинг и хеджирование позволяют использовать «медвежий» рынок не только для защиты капитала, но и для активного заработка.

3️⃣ Стратегия для бокового рынка: работа в диапазоне

Когда актив застрял в ограниченном диапазоне (боковом коридоре, он же «флэт»), трендовые методы теряют эффективность. В таких случаях применяются стратегии, ориентированные на ценовые колебания без явного роста или падения.

Одним из наиболее распространенных решений является сеточная торговля. Она строится на расстановке лимитных ордеров внутри диапазона.

Заявки на покупку по цене приближаются к нижней границе диапазона.
Заявки на продажу выставляются около верхней.
Каждое движение курса вверх или вниз активирует очередной ордер.

Это создает эффект «сбора прибыли» при каждом небольшом колебании. В 2025 году активно применяются динамические сетки, где шаги ордеров автоматически подстраиваются под волатильность курса.

Другой подход — возврат к среднему значению (mean reversion). Его идея заключается в том, что цена стремится вернуться к усредненным величинам. Если актив слишком сильно отклонился от EMA или от середины полос Боллинджера (индикатор, отражающий текущие отклонения цены), открывается сделка на возврат.

Также используется скальпинг во флэте. Краткосрочные сделки на минутных таймфреймах позволяют извлекать прибыль из малейших движений курса, если биржа обеспечивает высокую ликвидность и низкие комиссии.

Диапазонным стратегиям свойственны определенные риски:

Выход цены за границы диапазона может привести к убыткам.
Слишком узкий диапазон порождает много ложных срабатываний.
Защитные стоп-ордера и корректировка уровней помогают минимизировать риски.

В целом работа в боковике позволяет стабильно накапливать прибыль при грамотной настройке диапазонов и дисциплине в управлении ордерами.

4️⃣ Универсальная стратегия: методы для любых условий

Некоторые подходы не зависят напрямую от тренда и применяются при любой рыночной ситуации.

Первый из таких методов — хеджирование. Использование фьючерсов для защиты портфеля позволяет сохранить капитал. Независимо от направления рынка, противоположная позиция компенсирует убытки по основным активам.

Другой универсальный инструмент — спредовая торговля. Существует несколько ее разновидностей:

Календарные спреды. Одновременно покупается ближний контракт и продается дальний. При изменении разницы цен между ними формируется результат.
Парные спреды. Открываются разнонаправленные позиции по связанным активам. Например, лонг по биткоину и шорт по эфиру, если ожидается, что биткоин окажется сильнее.
Арбитраж. Разница в ценах на разных биржах или между контрактами позволяет открывать позиции почти без рыночного риска. Основное условие — высокая скорость исполнения и контроль уровня комиссий.

Эти методы отличаются от диапазонных стратегий тем, что работают не только во флэте, но и при любом рыночном сценарии. Их эффективность базируется на относительных различиях между контрактами или торговыми площадками, а не на характере движения цены.

5️⃣ Продвинутая стратегия: трендовая торговля с плечом

Для тех, кто готов к более активной работе, используется стратегия следования тренду с применением кредитного плеча. Она усиливает как потенциальную прибыль, так и возможные убытки.

Алгоритм действий включает несколько шагов:

определение устойчивого тренда через анализ графиков и индикаторов,
открытие позиции по направлению движения цены,
использование плеча в диапазоне 5×–10×,
сопровождение сделки — выставление стоп-ордера на уровне безубыточности («стоп в безубыток») и частичная фиксация прибыли.

Пример расчета показывает: при росте актива на 5% позиция с плечом 10× принесет около 50% прибыли на вложенное обеспечение. Однако при снижении цены на те же 5% депозит будет ликвидирован.

Риски здесь очевидны: ошибка в определении тренда приводит к мгновенной потере средств, а отсутствие строгого риск-менеджмента делает стратегию разрушительной. Использование стоп-ордеров и поэтапная фиксация прибыли позволяют контролировать торговлю с плечом и снижать нагрузку на капитал.

Трендовая торговля с плечом подходит для ситуаций, когда направление рынка ясно, а трейдер готов соблюдать дисциплину.

Практические рекомендации

Фьючерсная торговля требует внимания к деталям. Вот несколько общих советов, которые помогают повысить эффективность:

Использовать наиболее ликвидные торговые пары, такие как BTC/USDT и ETH/USDT. Они обеспечивают быстрый вход и выход без значительного проскальзывания.
Учитывать комиссии и ставки финансирования. Эти расходы напрямую влияют на итоговую доходность.
Вести торговый журнал, фиксировать каждую сделку и ее результат. Такой подход помогает выявлять ошибки и совершенствовать стратегию.
Разделять капитал на части и тестировать разные методы параллельно, чтобы не зависеть от одного сценария.
Применять отложенные ордера (take-profit и stop-loss), чтобы автоматизировать контроль за сделками.

Каждый из этих шагов делает работу с фьючерсами более системной и снижает роль эмоций в процессе.

Фьючерсы как универсальный инструмент

Фьючерсы позволяют адаптироваться к любым рыночным условиям.

☑️ В фазе роста цены открываются длинные позиции.

☑️ При падении прибыль приносит шорт.

☑️ В боковике работают сетки, возврат к среднему значению и скальпинг.

☑️ Универсальные методы обеспечивают доходность даже при отсутствии ярко выраженного рыночного тренда.

☑️ Продвинутые стратегии с кредитным плечом увеличивают потенциал, если соблюдается дисциплина.

Таким образом, фьючерсы — это инструмент гибкой торговли, который помогает находить возможности вне зависимости от направления рынка.

Чтобы применять эти стратегии на практике, нужна надежная и удобная платформа. Такой площадкой является TokenSpot.

Начните с TokenSpot

Работа с фьючерсами требует надежной инфраструктуры. TokenSpot предлагает площадку, где удобно реализовать все описанные стратегии.

Основные преимущества TokenSpot:

🔷 Лицензированная и безопасная платформа. Средства пользователей находятся под защитой, а деятельность площадки соответствует требованиям регуляторов.

🔷 Торговля на споте и фьючерсах. Можно комбинировать разные форматы сделок.

🔷 Кредитное плечо до 100×. Доступен широкий диапазон — от консервативных уровней до профессиональных.

🔷 Более 50 торговых пар. В списке есть как основные криптовалюты, так и востребованные альткоины.

🔷 Удобные интерфейс и инструменты. Платформа разработана так, чтобы гарантировать комфортную и эффективную торговлю.

Сделать первый шаг можно уже сегодня — зарегистрироваться на TokenSpot, пополнить счет и открыть первую сделку. На этой платформе фьючерсы становятся удобным и безопасным инструментом для работы при любом рыночном сценарии.

Фьючерсы на TokenSpot

Похожие темы