Логотип Tokenspot
РегистрацияГлавная
Логотип Tokenspot
РегистрацияГлавная
Главная
/
Фьючерсы
/
Фьючерсы за пять минут: полное руководство для новичков

Фьючерсы за пять минут: полное руководство для новичков

  • Фьючерсы
  • 20 сентября 2025 г.
  • 7 Минут

Криптовалютный рынок считается одним из самых динамичных в мировой финансовой системе. Если спотовая торговля, то есть покупка цифровых активов по текущей рыночной цене уже стала привычным инструментом для многих инвесторов, то фьючерсные контракты до сих пор кажутся новичкам сложным и рискованным инструментом.

На практике фьючерсы дают трейдеру гораздо больше возможностей. С их помощью можно зарабатывать как на росте, так и на падении цены актива, применять кредитное плечо для увеличения потенциальной прибыли, а также хеджировать риски и защищать инвестиционный портфель от сильных колебаний.

В этом материале мы подробно разберем, что представляют собой фьючерсы, какие знания необходимы для уверенного старта и какие ошибки чаще всего совершают начинающие трейдеры.

Что такое фьючерсы и в чем их отличие от спота

Фьючерсные контракты изначально появились на товарных и фондовых рынках как средство защиты от ценовых колебаний и инструмент для планирования будущих сделок. С их помощью продавцы и инвесторы могли заранее зафиксировать стоимость поставки товара или финансового актива. Позднее фьючерсы получили широкое распространение в торговле акциями, индексами и другими финансовыми инструментами.

Фьючерсный контракт — это договор на покупку или продажу актива в будущем по заранее оговоренной цене.

В криптовалютной индустрии фьючерсы функционируют по тем же принципам. Трейдер работает не с самим активом, а с контрактом на его цену:

  • при открытии длинной позиции (лонг) фиксируется ставка на рост цены актива;

  • при открытии короткой позиции (шорт) фиксируется ставка на ее снижение.

Ключевое отличие фьючерсов от спотовой торговли заключается в том, что трейдер не приобретает криптовалюту как таковую, а оперирует ее потенциальной ценой, получая прибыль за счет колебаний курса.

  • Спотовый рынок предполагает прямую покупку актива по текущей рыночной цене и извлечение прибыли исключительно в случае ее роста.

  • Фьючерсный рынок предоставляет возможность заработать как на росте, так и на падении цены, а также использовать кредитное плечо и маржу и применять инструменты хеджирования для защиты портфеля.

Именно поэтому фьючерсы популярны у трейдеров: они обладают гибкостью и позволяют действовать в любых рыночных условиях.

Базовые термины: что должен знать каждый

Для уверенного старта следует освоить несколько ключевых понятий:

📌 Лонг (длинная позиция) — открытие позиции на рост стоимости актива. Трейдер предполагает, что цена будет увеличиваться, и покупает контракт в расчете продать его дороже в будущем.

📌 Шорт (короткая позиция) — противоположная стратегия, при которой трейдер открывает позицию на снижение цены.

📌 Маржа — залог, который вносится трейдером для открытия сделки. Он служит гарантией для биржи: если убытки окажутся сопоставимыми с величиной маржи, система закрывает позицию, чтобы избежать потерь как для трейдера, так и для торговой площадки.

📌 Кредитное плечо — коэффициент, который увеличивает размер позиции по сравнению с фактически внесенной маржой за счет заемных средств. Так, при плече 10х и $100 залога трейдер управляет позицией на $1000.

📌 Ликвидация — автоматическое закрытие позиции биржей при достижении критического уровня убытков.

Например, если сделка открыта с маржой $100 и плечом 10х на $1000, то движение рынка против трейдера, эквивалентное 10% от размера позиции, приведет к полной потере залога.

Ликвидация является основным риском при торговле с большим плечом, поэтому ее стараются избежать с помощью стоп-ордеров и разумного управления капиталом.

📌 Стоп-лосс (stop-loss) — защитный ордер, который трейдер устанавливает для автоматического закрытия позиции при достижении определенного уровня убытка.

Стоп-лосс позволяет заранее ограничить потери и избежать ситуации, когда эмоции мешают принять решение. Например, если лонг открыт по $30 000, можно установить стоп-лосс на $29 500. В этом случае при падении цены сделка закроется автоматически, и убыток будет ограничен заранее определенной суммой.

📌 Тейк-профит (take-profit) — противоположный инструмент, фиксирующий прибыль при достижении определенного ценового уровня. Если сделка открыта по $30 000, можно поставить тейк-профит на $31 000. Когда цена достигает этого значения, позиция закрывается автоматически, и прибыль фиксируется без участия трейдера.


 
Использование стоп-лосса и тейк-профита в комплексе позволяет управлять рисками и доходностью, превращая торговлю фьючерсами в более структурированный и предсказуемый процесс.

Как открыть сделку на фьючерсах: пошаговый пример

1️⃣ Пополнение аккаунта

Для начала нужно иметь средства на биржевом счете. Чаще всего для торговли фьючерсами используется стейблкойн USDT. Переведите UDST со своего спотового кошелька на фьючерсный.

2️⃣ Выбор инструмента

Перейдите в раздел «Фьючерсы» и найдите торговую пару BTC/USDT.

  • BTC — это базовый актив (биткоин),

  • USDT — валюта, в которой будет учитываться прибыль либо убыток.

Поясним: вы не покупаете сам биткоин, а торгуете контрактом на его цену.

3️⃣ Определение направления сделки

Теперь спрогнозируйте, куда пойдет рынок:

  • если вы считаете, что биткоин вырастет, открывайте длинную позицию (лонг);

  • если ожидаете, что биткоин упадет, открывайте короткую позицию (шорт).

Пример: биткоин стоит $120 000. Вы уверены, что его цена вырастет до $122 000 → открываете лонг. Если криптоактив действительно подорожает, вы заработаете на разнице. Если же он подешевеет до $118 000, вы останетесь в убытке.

4️⃣ Установка кредитного плеча

На фьючерсах можно использовать кредитное плечо. При этом биржа, по сути, одалживает вам дополнительные средства, чтобы увеличить размер вашей позиции.

  • Допустим, у вас есть $100, и вы выбираете плечо 5х.

  • Как следствие, теперь вы управляете позицией на $500.

Важно: плечо увеличивает не только прибыль, но и убытки. Поэтому новичкам рекомендуется использовать минимальное плечо (2х–3х), чтобы снизить риск ликвидации.

5️⃣ Выбор размера позиции

Теперь укажите, сколько средств вы хотите задействовать.

  • Например, вы вносите $50 маржи при плече 5х.

  • Итоговая сумма сделки составит $250.

Совет новичкам: никогда не используйте весь депозит в одной сделке. Начинайте с 5–10% от суммы, чтобы не потерять всё сразу.

6️⃣ Установка стоп-лосса и тейк-профита

Выставление заявок стоп-лосс и тейк-профит — ключевое средство защиты и фиксации результата.

  • Стоп-лосс — уровень, на котором сделка автоматически закроется с убытком. Например, вы открыли лонг по $30 000 и поставили стоп-лосс на $29 500. Если цена упадет, убыток ограничится заранее.

  • Тейк-профит — уровень фиксации прибыли.
    Например, при покупке по $30 000 можно поставить тейк-профит на $31 000. Если цена вырастет, сделка закроется с прибылью без вашего участия.

7️⃣ Подтверждение и открытие сделки

Проверьте все параметры:

  • направление сделки (лонг или шорт),

  • плечо,

  • размер позиции,

  • уровни стоп-лосса и тейк-профита.

Нажмите кнопку «Лонг» или «Шорт». Сделка откроется, и вы сможете наблюдать ее в разделе «Открытые позиции».

Что дальше: цена актива будет меняться в реальном времени. Если рынок пойдет в вашу сторону — прибыль увеличивается. Если против — цена приближается к уровню стоп-лосса или ликвидации.

Риск-менеджмент и типичные ошибки новичков

Фьючерсная торговля открывает широкие возможности, но риски здесь выше, чем на спотовом рынке. Чтобы снизить вероятность потерь, важно соблюдать базовые правила:

  • Не используйте большое и кредитное плечо на старте. Начинайте с плеча 2х–3х, даже если биржа предлагает 50х или 100х.

  • Всегда выставляйте стоп-ордера. Позиция без защиты практически гарантированно приведет к убыткам.

  • Ограничивайте размер сделки. Оптимально использовать 5–10% депозита, оставляя резерв.

  • Фиксируйте результат заранее. Закрывайте позиции при достижении плановой прибыли, не дожидаясь «идеального» момента.

При правильном подходе фьючерсы служат удобным инструментом. Работа с ними не сложнее спотовой торговли, если соблюдать базовые принципы: заранее определять направление сделки, контролировать размер капитала и держать эмоции под контролем. Дисциплина и аккуратное управление рисками делают торговлю фьючерсами понятной и безопасной, а также открывают новые возможности на рынке криптовалют.

Начните с TokenSpot

Освоение фьючерсов требует не только теоретической подготовки, но и выбора платформы, которая обеспечит безопасность, удобство и поддержку на каждом этапе. TokenSpot — это биржа, которая сочетает в себе простоту для новичков и функциональность для опытных  трейдеров.

Почему именно TokenSpot?

☑️ Лицензированная и надежная площадка. Юридическая прозрачность и соответствие регуляторным требованиям гарантируют, что ваши средства находятся в безопасности.

☑️ Торговля на споте и фьючерсах. Вы можете начинать с простых операций покупки и продажи на споте, а затем постепенно переходить к более продвинутым стратегиям.

☑️ Кредитное плечо до 100х. Возможность использовать широкий диапазон плечей — от 3х для новичков до 100х для профессионалов.

☑️ Более 50 торговых пар. На платформе доступны основные криптовалюты и популярные альткоины.

☑️ Доступный интерфейс и удобные инструменты. Все элементы платформы спроектированы так, чтобы даже первый опыт работы с фьючерсами был максимально комфортным

Сделайте первый шаг уже сегодня. Зарегистрируйтесь на бирже TokenSpot, пополните счет и попробуйте открыть свою первую сделку — просто, безопасно и в комфортных условиях.

Фьючерсы на TokenSpot

Похожие темы