Логотип Tokenspot
РегистрацияГлавная
Логотип Tokenspot
РегистрацияГлавная
Главная
/
Старт в крипте
/
Как новичкам торговать на восходящем и падающем крипторынке?

Как новичкам торговать на восходящем и падающем крипторынке?

  • Старт в крипте
  • Криптотеория
  • Инвестиции
  • 12 октября 2025 г.
  • 9 Минут

Рынок криптовалют отличается высокой волатильностью и цикличностью: периоды роста котировок сменяются на нем фазами падения. Умение вовремя узнавать тот или иной тренд и адаптировать к нему свою стратегию — это важный навык для любого трейдера или инвестора.

В этой статье мы рассмотрим стратегии торговли на восходящем (бычьем) и падающем (медвежьем) рынке, познакомимся с такими ключевыми понятиями, как спотовая торговля, фьючерсы и опционы, а также обсудим основные риски и психологические аспекты успешного трейдинга.

Что такое «бычий» или «медвежий» рынок?

Финансовые аналитики используют специальную терминологию для описания рыночных процессов. В частности, для обозначения фаз подъема и спада криптовалютные трейдеры позаимствовали у своих коллег с фондового рынка такие понятия, как бычий и медвежий рынок. 

Бычий рынок (восходящий тренд) — это период уверенного роста цен, когда фундаментальные показатели внушают инвесторам оптимизм, те охотно приобретают активы, и котировки растут в силу растущего спроса. В 2025 году мы как раз наблюдаем яркий пример такого тренда: биткоин преодолел психологическую отметку $120 000 благодаря притоку институционального капитала и формированию в разных странах четких регуляторных рамок. В такие периоды повышается ликвидность активов, оживляются новые сегменты рынка, а перспективные альткоины получают мощный импульс для развития.

Медвежий рынок (нисходящий тренд) — это фаза устойчивого снижения цен, когда среди инвесторов преобладают пессимистичные настроения. Опытные трейдеры помнят подобный период в 2022 году, когда сочетание макроэкономических факторов и усиления регуляторного давления привело к значительной коррекции котировок. В таких условиях даже позитивные новости часто игнорируются рынком, а инвесторы сосредотачиваются на сохранении капитала и начинают избавляться от наименее прибыльных активов.

Эти фазы рынка — неотъемлемая часть рыночного цикла. Грамотное распознавание текущей фазы позволяет инвесторам не только избежать эмоциональных решений, но и находить оптимальные точки для входа или выхода из активов. В условиях бычьего рынка акцент делается на рост капитала, тогда как при медвежьем рынке первостепенной задачей становится защита активов.

Эффективные стратегии для бычьего рынка

В периоды устойчивого роста крипторынка перед трейдерами открываются возможности для увеличения капитала. Однако успех требует не только умения зарабатывать на восходящем тренде, но и грамотного управления рисками.

🔷 Долгосрочное инвестирование (HODL-стратегия)

Проверенная временем стратегия «купи и держи» остается фаворитом среди консервативных инвесторов. Суть этого подхода заключается в тщательном отборе фундаментально сильных активов и их удержании в течение долгого времени в ожидании кратного роста цены. Ярким примером здесь могут служить ранние биткоин-инвесторы, купившие первую криптовалюту, когда она еще стоила пару долларов, и не спешившие избавиться от нее даже во время «криптозимы» (так называют затяжной период обесценивания цифровых валют). Ключом к успеху при таком подходе служит выбор активов с сильной фундаментальной базой и психологическая выдержка.

🔷 Трендовая торговля (следование за рынком)

Для активных участников рынка эффективной может стать стратегия торговли по тренду. Этот метод предполагает вход в позиции на временных откатах цены с последующим выходом на локальных максимумах. Успешная реализация этого подхода требует понимания основ технического анализа, включая идентификацию ключевых уровней и распознавание рыночных паттернов. При этом важно уметь отличить обычную коррекцию от потенциального разворота тренда, используя для этого комплексный анализ рыночных индикаторов и торговых объемов.

🔷 Рациональное управление прибылью

Один из ключевых аспектов успешной торговли — своевременная фиксация части прибыли. Многие начинающие трейдеры, поддавшись ажиотажу и эйфории, упускают момент для вывода средств. Опытные участники рынка рекомендуют систематически фиксировать часть доходов, переводя их в стабильные активы или выводя на «холодные» кошельки. Такой подход позволяет не только сохранить достигнутые результаты, но и создать резерв для будущих инвестиций. 

🔷 Контроль эмоций и FOMO

Психологическая составляющая играет особую роль в условиях рыночного бума. Эффект FOMO (синдром упущенной выгоды) часто толкает новичков на необдуманные покупки на пике цены. Не поддаваться ажиотажу помогает строгое следование заранее составленному плану с четко определенными точками входа и выхода. Важно также помнить, что даже самый сильный бычий рынок сопровождается периодами коррекции, и сохранять хладнокровие при временных просадках.

Стратегии для медвежьего рынка

В условиях падающего рынка ключевая задача инвестора — не только минимизировать потери, но и найти способы извлечь выгоду из сложившейся ситуации. В отличие от бычьей фазы, при которой рост цен приносит прибыль пассивным держателям, медвежий рынок требует более гибкого и осознанного подхода.

✔️ Переход в защитные активы

Когда крипторынок демонстрирует устойчивое снижение котировок, разумным решением становится перевод части капитала в стабильные активы. Стейблкоины (USDT, USDC, DAI) и фиатные валюты позволяют зафиксировать текущую стоимость портфеля, избежав дальнейших убытков. Это не только служит страховкой от волатильности, но и создает резерв для будущих покупок по более выгодным ценам.

✔️ Диверсификация как способ снижения рисков

Концентрация средств в одном или двух активах увеличивает уязвимость инвестора. В периоды общего спада даже сильные криптовалюты могут терять в цене, поэтому важно распределять капитал между разными классами активов. Включение в портфель стейблкоинов, «голубых фишек» (BTC, ETH) и альткоинов с устойчивой фундаментальной базой помогает смягчить удар при резких ценовых колебаниях.

✔️ Шортинг: заработок на падении

Для опытных трейдеров медвежий тренд открывает возможности для коротких продаж (шортинга). Используя фьючерсы или маржинальную торговлю, можно зарабатывать на снижении стоимости активов. Однако шортинг сопряжен с большими рисками, особенно при использовании кредитного плеча — неправильный расчет может привести к быстрой ликвидации позиции. Новичкам лучше воздержаться от этой стратегии до накопления достаточного опыта.

✔️ Долгосрочное накопление и усреднение

Падение рынка — отличный момент для постепенного наращивания позиций в перспективных активах. Стратегия усреднения (DCA) предполагает регулярные покупки фиксированных сумм, что снижает влияние эмоций и рыночной волатильности. Важно инвестировать только те средства, которые не потребуются в ближайшее время, и не поддаваться панике при дальнейшем снижении цен.

✔️ Контроль эмоций и дисциплина

Главная ошибка многих инвесторов при медвежьем рынке — импульсивные продажи на минимуме цены. Реализованный убыток невозможно восстановить, в то время как рынок цикличен и после спада неизбежно наступает рост. Холодный расчет, терпение и четкий план позволяют не только сохранить капитал, но и выйти в прибыль при следующем подъеме.

Торговля криптовалютами: выбираем подходящий инструмент

Криптовалютный рынок предлагает множество способов заработать — от простых и безопасных до сложных с высокими рисками. Разберем три основных инструмента, которые помогут вам участвовать в торгах с разными уровнями подготовки и склонности к риску.

↪️ Спотовая торговля: базовый вариант для надежных сделок

Если вы только начинаете знакомство с крипторынком, спотовая торговля — это оптимальная отправная точка. Здесь всё просто: вы покупаете криптовалюту по текущей рыночной цене и сразу получаете ее на свой кошелек. Такой формат исключает сложные механизмы и позволяет спокойно держать активы, дожидаясь благоприятного момента для продажи. Минимальные риски и прозрачность сделок делают спот идеальным выбором для консервативных инвесторов.

↪️ Фьючерсы: мощный, но рискованный инструмент

Более опытные криптотрейдеры переходят на торговлю фьючерсными контрактами. Эти инструменты позволяют зарабатывать на цене актива, не владея им фактически, а также использовать кредитное плечо для умножения прибыли. Однако стоит помнить: чем больше потенциальный доход, тем серьезнее риски. Резкие ценовые колебания могут быстро обнулить депозит, поэтому торговля фьючерсами требует опыта, холодного расчета и дисциплины в управлении капиталом.

↪️ Опционы: страховка и возможности для продвинутых

Для тех, кто хочет не просто торговать, а тонко управлять рисками, существуют опционы. Они работают как страховой полис — фиксируют цену актива на будущее, ограничивая убытки. Одновременно с этим опционы открывают пространство для сложных стратегий, где можно зарабатывать даже на незначительных колебаниях рынка. Освоив этот инструмент, трейдер получает в свои руки универсальный механизм для защиты и роста капитала.

Каждый из этих инструментов служит определенной цели и требует соответствующих знаний и навыков. Важно выбрать тот, который соответствует вашим знаниям и готовности к риску.

Риски: как избежать потерь в условиях нестабильности

Криптовалютный рынок — это зона повышенной турбулентности, где цена монеты может за считанные часы взлететь или упасть на несколько десятков, а то и сотен процентов. Вот основные риски, с которыми сталкиваются трейдеры и инвесторы:

  • Крайняя волатильность — даже крупные активы вроде биткоина или эфира могут терять в цене по 20-30% за день, не говоря уже об альткоинах с их непредсказуемыми движениями курса.

  • Эмоциональные решения — страх упустить прибыль (FOMO) заставляет покупать на пике цены, а панические распродажи (FUD) приводят к убыткам на дне.

  • Чрезмерное кредитное плечо — маржинальная торговля с высоким плечом (10x, 20x, 100x) может быстро уничтожить депозит при неверном прогнозе.

  • Отсутствие стоп-лоссов — выставление защитных ордеров обеспечивает трейдеру своевременный выход из актива, когда цена достигнет заранее заданного уровня. Неопытные участники рынка нередко пренебрегают этим, понадеявшись на «отскок» цены, и в итоге теряют еще больше.

  • Концентрация капитала — вложение всех средств в один актив или сделку повышает риск катастрофических потерь.

  • Регуляторные риски — внезапные запреты или ограничения, наложенные властями разных стран, могут обрушить курс монеты.

Как защититься? Жесткий риск-менеджмент — основа выживания:

  • Никогда не рискуйте больше 1-2% капитала в одной сделке.

  • Используйте защитные ордера — стоп-лоссы и тейк-профиты.

  • Избегайте большого кредитного плеча, особенно в моменты повышенной волатильности.

  • Диверсифицируйте инвестиционный портфель между разными активами.

  • Торгуйте только на холодную голову — без эмоций и импульсивных решений

Контроль рисков не менее важен, чем поиск прибыльных сделок. Тот, кто умеет сохранять капитал в период кризиса, всегда останется в игре.

Психология трейдинга: почему терпение — ключ к выживанию

В условиях постоянных колебаний рынка терпение становится ключевым навыком. Успешные трейдеры не поддаются импульсивным решениям, а действуют строго согласно своей стратегии, дожидаясь оптимальных моментов для входа и выхода. Эмоции — главный враг трейдера. Спокойствие, выдержка и умение пережидать неблагоприятные периоды позволяют не только избежать потерь, но и извлекать выгоду из разных фаз рынка — даже в период спада. 

Заключение: как адаптироваться к рыночным циклам

Крипторынок движется по спирали: за подъемом следует коррекция, за спадом — новая фаза роста. Чтобы добиться успеха, важно различать рыночные фазы и применять соответствующие стратегии. На бычьем рынке стоит сосредоточиться на долгосрочных инвестициях и фиксации прибыли, на медвежьем — сохранять капитал, диверсифицировать активы и избегать рискованных сделок.

Грамотное управление рисками, контроль эмоций и адаптация к рыночной конъюнктуре — это три столпа успешного трейдинга. Освоив эти принципы, вы сможете не только удержаться на рынке, но и достичь стабильного финансового результата.

Похожие темы