Криптовалютный рынок работает не останавливаясь 24/7, без выходных и перерывов на сон. Это позволяет трейдерам проводить сделки в любое удобное время вне зависимости от часового пояса.
Непрекращающаяся активность на рынке придает ему дополнительной динамичности. Сфера криптовалют намного волатильнее, чем традиционные финансовые площадки вроде фондовых или валютных бирж. Котировки монет могут резко меняться, взлетать или падать за считанные минуты. Всё это означает как большие возможности, так и риски для трейдеров.
Такая подвижность криптовалютного рынка обусловлена, помимо прочего, его глобальной природой: спрос и предложение формируются одновременно во множестве стран, а действия крупных игроков, новости или изменения в регулировании моментально отражаются на цене активов.
Что такое «бычий» рынок
«Бычий» рынок — это период, когда котировки активов устойчиво растут, а участники рынка настроены оптимистично. Обычно о начале «бычьего» цикла говорят, когда цена поднимается как минимум на 20% от предыдущего локального «дна». В этот момент большинство трейдеров и инвесторов уверены, что рост будет продолжаться, и предпочитают покупать монеты, а не продавать.
Важно понимать, что «бычий» рынок не означает «безостановочный подъем» — в рамках этой фазы может случиться и коррекция, но при этом сохраняется общий восходящий тренд. Такие периоды роста часто сопровождаются увеличением объема торгов, появлением новых игроков и повышением интереса к конкретным цифровым активам.
С чего начинается «бычий» рынок?
На криптовалютном рынке с его повышенной волатильностью «бычьи» фазы особенно заметны. Можно выделить несколько исторических периодов роста.
В 2013 году первый халвинг биткоина дал серьезный толчок росту его цены. Эффект был усилен вниманием со стороны СМИ и интересом в обществе, в итоге котировки первой криптовалюты выросли в десятки раз.
В 2017 году массовый выпуск альткоинов и распространение практики ICO привели к значительному росту популярности криптовалют. Курс биткоина поднялся почти на 2000% по сравнению с минимальными ценовыми значениями.
В 2020–2021 годах на рынок массово потянулись институциональные инвесторы — крупные компании принялись закупать биткоин, появились первые криптовалютные инвестиционные фонды (ETF), а DeFi-протоколы и NFT привлекли миллионы новых пользователей. В этот период цена «цифрового золота» выросла примерно на 1300%.
Эти примеры показывают, как внешние события влияют на формирование восходящих трендов. Халвинг биткоина в 2013 году и сопровождавший его ажиотаж в прессе создали идеальные условия для роста на рынке криптовалют. Повторному взлету в 2017-м способствовали появление новых монет и общее развитие криптовалютной экосистемы. А в 2020–2021 годах ключевую роль сыграли крупные инвестиции и технологические инновации.
Признаки «бычьего» рынка
Распознать начало «бычьей» фазы помогают несколько факторов. Главное — научиться анализировать и правильно интерпретировать их.
1. Рост цен. Важно, чтобы это был не рандомный скачок котировок, а устойчивое движение вверх.
2. Увеличение объемов ликвидности. Растущие объемы торгов на биржах указывают на то, что участники рынка активно покупают и продают монеты.
3. Настроения на рынке. Когда рынок находится на подъеме, в поведении его участников особое значение приобретают эмоции — трейдеры и инвесторы становятся менее осторожными, меньше опасаются просадок и чаще рискуют. В такие моменты индикаторы вроде индекса страха и жадности квалифицируют состояние рынка как «эйфорию», а социальные сети и криптанские форумы полны оптимистичных прогнозов.
4. Поведение «китов». Если биткоин начинают закупать крупные фонды, компании или государственные банки, это может дать мощный толчок массовому движению на рынке. Такие события, как выпуск ETF или скупка криптовалюты какой-нибудь корпорацией, указывают на то, что рынок становится привлекательнее для большого бизнеса.
Анализ рыночных циклов
Изучение исторических данных помогает лучше понять текущее состояние рынка. Анализ, проведенный экспертами платформ Decentrader и Kairon Labs, подтверждает, что в движениях криптовалютного рынка прослеживаются определенные закономерности. После каждого халвинга, как правило, начинается «бычий» тренд, который может длиться от 12 до 18 месяцев.
При этом важно помнить, что каждый новый цикл уникален. Меняются условия — совершенствуется регулирование, ужесточаются правила, появляются новые технологии, а инвесторы начинают демонстрировать более зрелое поведение. Поэтому важно анализировать состояние рынка, исходя из информации о предыдущих циклах, но нельзя бездумно копировать подходы и стратегии из прошлого без учета современных реалий.
Пять шагов для подготовки к работе на «бычьем» рынке
Работа на криптовалютном рынке требует не только хорошей интуиции, но и тщательной подготовки. Это особенно важно с учетом высокой волатильности цифровых активов и частых изменений в регулировании. Рекомендуем план из пяти шагов, которые помогут вам разработать или усовершенствовать свою стратегию.
Шаг 1. Проведите базовый и ончейн-анализ
Прежде чем совершить сделку, важно разобраться, что происходит на рынке. Так вы сумеете избежать ошибок и выбрать правильное время для входа в актив.
Базовый анализ предполагает изучение рыночной конъюнктуры при помощи графиков, технических индикаторов и истории котировок. Ончейн-анализ, в свою очередь, заключается в исследовании данных, содержащихся в блокчейне — кто покупает, кто продает, сколько новых монет поступает в оборот, какие кошельки наиболее активны. Подобные метрики позволяют трейдеру получить наиболее полную картину и лучше понимать рынок.
Важно следить за следующими показателями:
- Мультипликатор Пьюэлла (Puell Multiple) — соотношение объемов добычи биткоина и его рыночной цены. Помогает определить, насколько прибыльна в данный момент деятельность майнеров.
- Коэффициент MVRV Z-Score — индикатор, позволяющий оценить, насколько прибыльны или убыточны сейчас находящиеся в обороте монеты.
- Чистая нереализованная прибыль/убыток (NUPL) — метрика, измеряющая соотношение между прибылью и убытком капитала. Позволяет оценить долю успешных трейдеров на рынке и понять общее настроение на нем.
Помимо этого, имеет смысл отслеживать скорость эмиссии биткоина после очередного халвинга, а также процент прибыльных транзакций в сети. Рост этих показателей может указывать на начало восходящего тренда.
Эксперты изданий Cointelegraph и Forbes советуют обращать внимание на сумму открытых позиций (открытый интерес) и объем деривативов, чтобы вовремя закрепить прибыль. Например, если показатель открытого интереса резко снижается, это может сигнализировать о скором развороте тренда.
Шаг 2. Определите свою стратегию + включите риск-менеджмент
На любом рынке успех зависит от наличия хорошо продуманного плана. Это особенно актуально для сферы криптовалют, где цены могут резко меняться за считанные минуты.
Продумайте структуру своего портфеля. Например, пусть 60% ваших активов составляют «голубые фишки» (BTC и ETH), до 20% — альткоины, остальное — стейблкоины или фиат. Тем самым вы снизите риски и обеспечите баланс между ростом и стабильностью.
Для управления рисками используйте такие методы, как DCA (равномерная покупка независимо от цены) и автоматические ордера типа стоп-лосс и тейк-профит. Это помогает фиксировать прибыль и минимизировать убытки.
Аналитики платформы Kriptomat подчеркивают важное правило: принципы важнее предсказаний. Не нужно гадать, какая монета взлетит — лучше иметь четкий план и следовать ему.
Шаг 3. Обеспечьте кибербезопасность
Забота о сохранности своих активов — важнейшее условие для успешной работы в криптовалютами. Если ваши средства пропадут вследствие взлома, всё остальное уже не будет иметь значения.
Держите свои основные сбережения в аппаратных кошельках (Ledger, Trezor), а биржевой кошелек используйте не для хранения монет, а только для совершения операций. Так вы минимизируете риск хищения средств.
Для дополнительной защиты:
- включите двухфакторную аутентификацию (2FA),
- создайте список доверенных адресов, чтобы случайно не переслать деньги на «левый» кошелек,
- переключайте API-ключи перед ожидаемыми пиками активности — например, перед крупными новостями.
Эксперты Kairon Labs напоминают, что в периоды эйфории на рынке резко возрастает число случаев мошенничества. Даже опытный трейдер может попасться на удочку скамеров, если не будет соблюдать элементарные меры безопасности.
Шаг 4. Продумайте выход еще до входа
Одна из наиболее распространенных ошибок новичка — отсутствие четко заданных правил продажи. Инвесторы нередко входят в актив, не думая о том, как они будут выходить. В результате прибыль зачастую отражается только «на бумаге», а реальный доход нивелируется из-за резкой коррекции.
Чтобы этого избежать, важно продумать стратегию выхода еще на этапе входа. Например, можно заранее определить ключевые ценовые уровни, на которых вы будете фиксировать часть позиции: +100%, +300%, +500% и выше. Как только цена достигает одной из этих отметок, можно перевести часть монет в стабильные активы или конвертировать их в фиатную валюту. Это снизит риск потери капитала в случае роста рынка.
Cointelegraph советует особенно внимательно относиться к истории пиков индекса относительной силы (RSI). Если цена актива близка к прошлым максимумам, имеет смысл закрыть не менее 25% позиции. Это позволяет закрепить часть доходов и защитить капитал от возможного разворота рынка.
Полезным приемом является также использование автоматических ордеров типа тейк-профит или трейлинг-стоп — это помогает реализовать прибыль при достижении целевого уровня. Эта практика застрахует вас от эмоциональных решений и поможет заниматься трейдингом более системно.
Не стоит ждать идеального момента для выхода. Лучше заранее иметь план и действовать в соответствии с ним — тогда вы будете уверены, что ваша стратегия работает, даже если рынок начнет двигаться против вас.
Шаг 5. Следите за регулированием и новостным фоном
В развитии криптовалютной сферы огромное значение имеет позиция регуляторов. Принятие новых законов вроде американского GENIUS Act способно кардинально повлиять на настроения на рынке. Например, если правительство решает ввести жесткий контроль над стейблкоинами, это может вызвать панику среди трейдеров и инвесторов.
Обратите внимание на действия крупных игроков («китов»). Например, когда компания MicroStrategy закупает биткоин на миллионы долларов, это усиливает восходящий тренд. Также важно учитывать макроэкономическую обстановку — уровень инфляции, изменения в политике ФРС и другие факторы могут сильно влиять на котировки криптовалют.
Газета Financial Times отмечает, что позитивные новости на тему регулирования неизменно вызывают увеличение объема торгов. Это значит, что рынок готов к движению, и важно быть в курсе событий, чтобы не упустить шанс.
Заключение
Рынок криптовалют — это сложная система, и любое решение в трейдинге должно быть взвешенным и обоснованным. Кто-то видит рост, кто-то теряет капитал — всё зависит от того, насколько хорошо вы подготовились.
Если подходить к торговле криптовалютами осознанно, даже волатильность может стать для вас преимуществом. Главное — понимать, когда входить, как держаться и когда выходить. Это залог успешной работы при любом рынке — особенно при «бычьем».
